Управление денежными средствами предприятия

Программа  семинара:

1. Основные понятия

Три наиболее важных финансовых показателя деятельности любого предприятия:

Þ    выручка от реализации

Þ    прибыль

Þ    поток денежных средств

2. Анализ потоков денежных средств

Þ    причины недостатка или избытка денежных средств

Þ    определение источников их поступлений

Þ    определение направлений использования

3. Кассовый бюджет

Þ    расчет необходимого объема  денежных средств

Þ    определение  времени, когда у компании возможен  недостаток или избыток денежных средств

Þ    рациональное использование денежных средств

4. Дефицит денежных средств. Последствия дефицита денежных средств

Þ    Задержки в выплате заработной платы

Þ    Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом

Þ    Рост доли просроченной задолженности по кредитам банков

Þ    Снижение ликвидности активов компании

Þ    Увеличение длительности производственного цикла из-за несвоевременной поставки сырья и комплектующих

5. Временно свободные денежные средства. О чём говорит избыток денежных средств 
6. ВременнАя стоимость денег
7. Не денежные формы расчетов