Управление денежными средствами предприятия.
Эффективное планирование ДС.
Программа семинара:
- Основные понятия
Три
наиболее важных финансовых показателя деятельности любого предприятия:
Þ выручка от реализации
Þ
прибыль
Þ поток денежных
средств
- Анализ потоков
денежных средств
Þ
причины недостатка или избытка денежных средств
Þ
определение источников их поступлений
Þ
определение направлений использования
- Кассовый бюджет
Þ
расчет необходимого объема денежных средств
Þ
определение времени, когда у компании возможен недостаток или избыток денежных средств
Þ
рациональное использование денежных средств
- Дефицит денежных
средств. Последствия дефицита
денежных средств
Þ
Задержки в выплате заработной платы
Þ
Рост кредиторской задолженности перед
поставщиками и бюджетом
Þ
Рост доли просроченной задолженности по кредитам
банков
Þ
Снижение ликвидности активов компании
Þ
Увеличение длительности производственного цикла
из-за несвоевременной поставки сырья и комплектующих
- Временно свободные
денежные средства. О чём говорит избыток денежных средств
- Не денежные формы
расчетов
Продолжительность обучения: 8 часов
Комментариев нет:
Отправить комментарий